Zarządzenie  nr 58/04

Wójta Gminy Czyże

z dnia 19 sierpnia 2004 roku.

                                                                w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku.

Na podstawie art.135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.1291) zarządzam co następuje:

§ 1.  1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Przedstawić informację, o której mowa w punkcie 1, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ZałącznikNr 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           do Zarządzenia Nr 58/04

Wójta Gminy Czyże

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          z dnia 19 sierpnia 2004 r.

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU

 

Uchwałą Rady Gminy Czyże Nr IX/69/04 z dnia 6 lutego 2004 roku zatwierdzono budżet gminy :

dochody - 3 457 847 zl

wydatki - 3 828 489 zł

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 544 123 zł  wskazano niewykorzystane środki za 2003 rok oraz kredyt bankowy w wysokości 529 140 zł.

W ciągu I półrocza dokonano zmian w budżecie. Po wprowadzonych zmianach budżet stanowi:

dochody - 3 429 369 zł

wydatki - 3 800 011 zł

Z powyższego wynika, że dochody i wydatki zostały zmniejszone o kwotę 28 478 zł. Głównym powodem zmniejszenia budżetu było usunięcie z planu dochodów zaplanowanej dotacji z SAPARDU na budowę drogi gminnej Łuszcze– Kuraszewo w wysokości 142 338 zł oraz zwiększono budżet o otrzymane dotacje w II kwartale między innymi na: opiekę społeczną, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego , wyprawkę szkolną oraz wprowadzono do budżetu część rekompensującą subwencji ogólnej.

Za I półrocze dochody wykonano w 53,59% tj. na plan 3 429 369,- wpłynęło 1 777 815 zł.
W poszczególnych działach przedstawia się to nastepujaco:

Rolnictwo i łowiectwo na plan 4 900 zł wpłynęło 3 141 zł co stanowi 64,1% są to wpływy
w szczególności za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dzierżawę gruntów komunalnych, wpływy za obwody łowieckie oraz odpłatność ludności za doprowadzenie wodociągu we wsi Kojły –Kuraszewo w 2003 roku.

Transport i łączność - dochody wykonano w 100% jest tu ujeta jedynie darowizna mieszkańców kol. Bujakowszczyzna na remont drogi w ich miejscowości.

Gospodarka mieszkaniowa – na plan 28 550 zł wpłynęło 11 844 zł tj. 41,49 %. W dziale tym mieszczą się dochody z najmu mieszkań komunalnych we wsi Czyże i Klejniki.

Administracja publiczna- na plan 122 300 zł wpłynęło 37 566 zł tj. zaledwie 30,72%. Niski procent wykonania wynika z tego, że w okresie sprawozdawczym nie było wpływu
 za sprzedaż budynku administracyjnego na kwote 40 000zł, która jest planowana na III kwartał. Oprócz tego w dziale tym mieści się dotacja od Wojewody na utrzymanie dwóch etatów pracowników rządowych tzn. kierownika USC i pracownika ds. obrony cywilnej.
W okresie sprawozdawczym wpłynęło 28 799 zł tejże dotacji na plan 54 000. Ponadto
w dziale tym ujęte są dochody z opłaty skarbowej i wpływy z usług.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- w dziale tym zaplanowane były dochody w wysokości 7 370 zł wpłynęło
7 112 co stanowi 96,5%. Są to wpływy na aktualizacje stałego rejestru wyborców 249 zł oraz 6 863 zł na przeprowadzenie wyborow do Parlamentu Europejskiego.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w dziale tym zaplanowane były dochody w wysokości 1 151 688 zł wpłynęło 571 659 zł co stanowi 49,64% wykonania.
W tym:

- podatek od nieruchomości na plan 318 716 wpłynęło 172 525 zł

- podatek rolny na plan  557 515,- wpłynęło 276 213 zł

- podatek leśny na plan 13 955,- wpłynęło 8 233 zł

- podatek od środków transportowych na plan 2 895,- wpłynęło 1 277 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 7 674 zł

Na dzień 30 czerwca zaległość w podatkach stanowi kwotę 120 041 zł w tym: 43 094 zł podatku od nieruchomości zalega PKP, natomiast w podatku rolnym zalegają rolnicy indywidualni na kwotę 74 262 zł. Najwięcej zaległości występuje we wsiach: Kuraszewo, Kamień, Lady, Kojły. Najlepiej z zobowiązań podatkowych wywiązuje się wieś Podrzeczany i Szostakowo. W związku z egzekwowaniem zaległości podatkowych są wystawiane upomnienia a także tytuły wykonawcze. W ciągu półrocza umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym w wysokości 300,40 zł oraz rozłożono na raty 891,90 zł.

W dziale tym ujęte są również dochody z tytułu udziału w podatkach, które
są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i tak:

- podatku dochodowego od czynności cywilnoprawnych na plan 6 000 wpłynęło
 3 095,

- udziały w podatku dochodowym od os. prawnych na plan 1 500 wpłynęło 836 zł ,

- podatku od spadków i darowizn zaplanowanych jest 600 zł w okresie sprawozdawczym wpływów nie było.

Przekazywane są również co miesiąc przez Ministerstwo Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 214 657,- wpłynęło 85 534 zł tj. 39,85%.

Ponadto w dziale tym zaplanowane były dochody z opłat za wydawanie zezwoleń
na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości 28 350 zł na dzień 30 czerwca wpłynęło
16 405 zł.

Różne rozliczenia to przedewszystkim subwencje na plan 1 742 630 wpłynęło 999 985 zł
co stanowi 57,38% z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 965 178 wpłynęło 593 952 zł,

- część wyrównawcza na plan 742 081 wpłynęło 371 040 zł,

- część rekompensująca w wysokości 34 871 zł. oraz 122 zł kapitalizacji odsetek naliczonych przez bank.

Oświata i Wychowanie – zaplanowano 25 747 zł wpłynęło zaledwie 444 zł., jest to: dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wyprawke szkolną dla pierwszoklasistów
w wysokości 408 zł, kapitalizacja odsetek 36 zł. W dziale tym planowana również była dotacja z PAOW-u na wymiane stolarki okiennej w wysokości 25 139 zł, w okresie sprawozdawczym wpływu nie było.

Opieka Społeczna na plan 216 449 zł wpłynęło 118 564 zł tj. 54,78% wykonania.
W rozdziałach przedstawia się to następująco:

- świadczenia rodzinne na plan 59 766,- wpłynęło 33 654 zł w tym 6 462 zł na zakup komputera i programu,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 3 000 wpłynęło 1 305 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 85 187 wpłynęło 51 113 zł,

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wpłynęło 3 030 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych obowiązujących do 30 kwietnia 2004 roku,

- Ośrodki Pomocy Społecznej na plan 62 000 wpłynęło 29 462 zł, są to środki
na utrzymanie  biura GOPS-u w tym dwóch pracowników socjalnych,

- pozostała działalność - plan dotacji w wysokości 3 466 zł na dożywianie dzieci
w szkole, w okresie sprawozdawczym wpływów nie było.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 123 885 wpłynęło 47 287 zł
co stanowi 38,17 % w tym:

- gospodarka odpadami - 1 159 zł wpłynęło od stowarzyszenia GREEN WAY
za przekazane odpady z selektywnej zbiórki,

- oświetlenie ulic - wpłynęła dotacja od Wojewody w wysokośći 25 226 zł
na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku  z tytułu finansowania  oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą,

- pozostała działalność 20 902 zł są to wpływy z najmu i dzierżawy między innymi od: telefonii komórkowej CENTERTEL, POLKOMTEL, HPSP w H-ce, ROL-BUD Czyże oraz dofinansowanie do budowy linii energetycznej na stacji paliw we wsi Zbucz przez Społkę PRONAR w Narwi w wysokości 3 500 zł.

W porównaniu do dochodów wydatki wykonano w 46,03 % tj. na plan 3 800 011 zł wydano 1 748 933 zł. W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 61 293 zł

Wykonanie - 33  655 zł = 54,91 %

Poniesiono wydatki na studium wykonalności projektu “budowa oczyszczalni ścieków
i kanalizacji sanitarnej w Czyzach” i sporządzenie planu rozwoju lokalnego Gminy Czyże, uaktualnienie kosztorysu inwestycyjnego na budowę oczyszczalni – 25 620 zł. Do Izb Rolniczych przekazano 8 035 zł tj. 2 % od wpływów podatku rolnego.

Transport i Łączność

Plan - 246 150 zł

Wykonanie - 31 768 zł = 12,91 %

Wydatki poniesiono na remonty, profilowanie dróg oraz odśniezanie w kwocie – 19 901 zł,. zakupiono kosiarkę rotacyjną – 1 485 zł; kręgi na przepusty, masę bitumiczną, pospółke, paliwo i części do piły spalinowej i kosy mechanicznej, znaki drogowe – 9 955 zł, wypłacono ryczałt za dojazdy w kwocie – 427 zł.

Turystyka

Plan - 2 100 zł

Wykonanie - 1 449 zł =69,00 %

Wydatki poniesiono na promocję gminy .

Administracja Publiczna

Plan - 1 071 301 zł

Wykonanie - 515 507 zł = 48,12 %

Na utrzymanie dwóch etatów tj kierownika USC i pracownika d/s. obrony cywilnej wydano 31 312 zł; są to płace, trzynastka, składki ZUS, odpis na fundusz socjalny.

Na utrzymanie Rady Gminy wydano – 15 323 zł tj ryczałt przewodniczącego – 4.200 zł,
udział radnych na sesjach i komisjach – 11 123 zł.

Na utrzymanie Urzędu Gminy wydatkowano – 466 622 zł tj. utrzymanie pracowników biura – 230.923 zł; są to płace, trzynastki, składki ZUS, odpis na fundusz socjalny, zakup materiałów biurowych i druków – 4 971 zł, oplata za energię – 1 494 zł, prenumeraty, szkolenia, znaczki pocztowe, prowizja bankowa, serwis oprogramowań, usługi telekomunikacyjne, naprawa i konserwacja maszyn biurowych, obsługę witryny internetowej, monitoring i konserwacja alarmu, badania lekarskie pracowników – 19 305 zł, zwrot za delegacje i ryczałt za dojazdy – 4 422 zł, ubezpieczenie komputerów i kserokopiarki – 559 zł, wydatki związane z budową budynku administracyjnego – 204 948 zł.

Opłacono również składki członkowskie  na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska i Związek Gmin Wiejskich – 1 790 zł, diety sołtysom za udział w sesji – 460 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan - 7 370 zł

Wykonanie - 6 804 zł = 92,32 %

Są to wydatki  związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 6 804 zł tj. diety członkom obwodowych komisji wyborczych, zakupiono krzesła na wyposażenie lokali wyborczych, materiały biurowe, karty telefoniczne, sporządzenie spisu wyborców, delegacje.

Bezpieczenstwo publiczne i ochrona p. pozarowa

Plan - 105 080 z.ł

Wykonanie - 9 231 zł = 8,79 %

Wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych - 444 zł, składki ZUS – 207 zł, zakup materiałów na remont strażnicy w Czyżach i Klejnikach oraz
na malowanie blaszaków i ogrodzeń, paliwo – 3 867 zł, opłata za energię – 1 064 zł, wynagrodzenie kierowców, szkolenia,  przegląd gaśnic, przegląd samochodu strażackiego - 
2 989 zł, za ubezpieczenie samochodów strażackich – 660 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki awiązane z ich poborem

Plan - 35 600 zl

Wykonanie - 17 028 zł = 47,84 %

Wydatki poniesiono na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso  – 15 678 zł i opłatę komorniczą – 1 350 zł.

Obsługa długu publicznego

Plan - 30 000 zł

Wykonanie - 8 078 zł = 26,93 %

Są to wydatki związane z opłaceniem odsetek od kredytow.

 

Rezerwy ogólne i celowe

Plan - 34 578 zł

Wykonanie – 0=0 %

W okresie sprawozdawczym rezerwa nie była rozdysponowana.

Oswiata i Wychowanie

Plan - `1 478 033 zł

Wykonanie - 736 406 zł =49,83 %

Z rozdziału 80101 wydatkowano – 545 418 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi, trzynastkę, opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe,
za wodę, energię, zakup węgla, ubezpieczenie mienia, zakup druków, zwrot kosztów podróży a także na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycieli.

Z rozdziału 80104 wydatkowano – 42 852 zł; są to płace i pochodne, trzynastka nauczycieli, prowizja bankowa.

Z rozdziału 80110 wydatkowano – 96 126 zł; sa to płace i pochodne, trzynastka nauczycieli, prowizja bankowa.

Z rozdziału 80113 wydatkowano – 51 365 zł; na utrzymanie kierowców i opiekunów –
25 173 zł tj. płace, pochodne, trzynastka, odpis na fundusz socjalny;  ekwiwalent za pranie odzieży i ubrania roboczego dla kierowców – 727 zł, zakup paliwa – 22 464 zł, przegląd techniczny autobusów, badania lekarskie kierowców, prowizja bankowa – 1 200 zł, ubezpieczenie autobusów – 1 801 zł.

Z rozdziału 80146 wydatkowano - 645 zł na wypłatę delegacji.

Ochrona Zdrowia

Plan - 43 333 zł

Wykonanie - 7 274 zł = 16,79 %

Wypłacono na zasiłki celowe – 400 zł, dożywianie dzieci w szkołach – 738 zł, na zakup odkurzacza, tablic informacyjnych o tematyce przeciwalkoholowej, biletów dla dzieci na spektakl – 1 600 zł, opłat za energię – 542 zł, diety członkom komisji przeciwalkoholowej –
1 779 zł, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, prowizję bankową, program profilaktyczny – 2 192 zł, delegacje – 23 zł.

Opieka Społeczna

Plan - 229 149 zł

Wykonanie - 103 670 zł = 45,25 %

W ramach zadań zleconych wydano – 96 470 zł i tak na świadczenia rodzinne wydano –
29 696 zł, są to zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne – 21 779 zł, na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 6 462 zł, jednorazowe wynagrodzenie dla pracowników , artykuly biurowe – 1 455 zł. Na ubezpieczenie zdrowotne – 916 zł. Na zasiłki i pomoc w naturze – 34 254 zł i tak zasiłki stałe – 17 798 zł, zasiłki okresowe – 11 882 zł, zasiłki okresowe gwarantowane – 1 475 zł, zasiłki macierzyńskie okresowe – 2 555 zł oraz przelano ubezpieczenie społeczne – 544 zł. Na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 3 030 zł tj zasiłki rodzinne – 170 zł, zasiłki pielęgnacyjne – 2 860 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano – 28 574 zł, w tym na płace
i pochodne, trzynastkę – 26 700 zł, szkolenia, prowizję bankową, karty telefoniczne, naprawę kserokopiarki – 1 338 zł, delegacje – 536 zł.

Z budżetu samorządowego wydano – 7 200 zł tj. na zasiłki celowe i specjalne celowe –
3 210 zł i na dożywianie dzieci – 3 990 zł.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 145 329 zł

Wykonanie - 80 527 zł = 55,41 %

Wydatki poniesiono na płace i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi i administracji, trzynastki, prowizję bankową.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan - 211 788 zł

Wykonanie - 144 798 zł = 68,37 %

W Gospodarce odpadami przygotowano projekt prac geologicznych na składowisku odpadów komunalnych – 2 400 zł.

Na oświetlenie uliczne i konserwację wydano – 42 355 zł oraz 16 696 zł na dokumentację
i wykonanie linii elektroenergetycznej w Zbuczu.

Na utrzymanie pracownika gospodarczego wydatkowano – 14 071 zł tj. płace i pochodne, trzynastka, odpis na fundusz socjalny, ekwiwalent za pranie odzieży; zakup oleju opałowego – 50 621 zł, zakup nieruchomości w Morzu i Osówce, materiały na remont posadzki w klubie w Czyżach, paliwa i części do DT – 8 612 zł, za energię i wodę – 4 618 zł, za dozór techniczny nad kotłownią olejową, za sporządzenie aktów notarialnych , usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, za szacunki i wyrysy działek komunalnych – 4 509 zł, ubezpieczenie budynków – 916 zł.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan - 94 907 zł

Wykonanie - 51 457 zł = 54,22 %

Na utrzymanie GOK-u i klubów przekazano dotację w kwocie 35 770 zł, na Bibliotekę –
15 687 zł.

Kultura Fizyczna i Sport

Plan - 4 000 zł

Wykonanie - 1 281 zł =32,03 %

Wydatki poniesiono na budowę boiska sportowego.

W I półroczu gmina spłaciła zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w wysokości 136 147 zł jak również zaciągnęła nowy kredyt inwestycyjny w wysokości 199 405 zł na dokończenie budowy budynku administracyjnego.

Zadłużenia wynikające z kredytów na dzień 30 czerwca stanowią kwotę 352 075 zł.

W wyniku realizacji budżetu wykonano zadania inwestycjne na łączną wartość 253 726 zł co stanowi 6,7 % ogólnych wydatków. Niski procent wykonania zadań inwestycyjnych jest spowodowany tym, że realizowane inwestycje będą oddane do użytku w II półroczu br.

Stabilna sytuacja finansowa gminy pozwoli na kontynuowanie rozpoczętych inwestycji takich jak: budowę drogi gminnej Łuszcze – Kuraszewo, wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkoł w Czyżach, karosację samochodu strażackiego, zakończenie budowy budynku administarcyjnego oraz realizację innych bieżących zadań.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                                                                   do informacji o przebiegu wykonania budżetu za

 I półrocze 2004 roku.

Dochody

Wyszczególnienie źródeł dochodów	Dział Rozdz.	Plan	Wykon.	%
I. Rolnictwo i łowiectwo	010	4 900	3 141	64,1
1.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	0	1 135
2.Pozostała działalność	01095	4 900	2 006	40,94
w tym: - użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy zróżnych opłat		1 500 2 500 900	1 211 07 88
II. Transport i łączność	600	1 350	1 350	100,0
1. Drogi gminne	60016	1 350	1 350	100,0
III. Gospodarka mieszkaniowa	700	28 550	11 844	41,49
1. Pozostała działalność	70095	28 550	11 844	41,49
IV. Administracja publiczna	750	122 300	37 566	30,72
1. Urzędy wojewódzkie	75011	54 000	28 799	53,33
2. Urzędy gmin	75023	68 300	8 767	12,84
w tym: - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z usług - wpływy ze sprzedaży		16 000 12 300 40 000	4 704 4 063 0
V. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	7 370	7 112	96,50
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	507	249	49,11
2. Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	6 863	6 863	100,0
VI. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz zwiazane z ich poborem	756	1 151 688	571 659	49,64
Wpływy z podatku doch. od os. fizycz w tym: - podatekod działalności gospodarczej os. fizycz.opłacony w formie karty podatkowej	75601	7 000   7 000	703   703	10,04
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	75615	901 681	469 017	52,02
w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od śr. transp. - podatek doch. od czynności cywilnoprawnych - podatek od spadkow i darowizn - odsetki od nieterminowych wpłat		318 716 557 515 13 955   2 895 6 000 600 2 000	172 525 276 213 8 233 1 277 3 095 0 7 674
3. Wpływy z opłaty skarbowej	75618	28 350	16 405	57,87
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi		28 350	16 405	57,87
4. Udziały w podatkach doch. stanowiących dochód budżetu państwa	75621	214 657	85 534	39,85
- udziały w podatku dochodowym od os.fizycz.		213 157	84 698	39,74
- udziały w podatku doch. od osób prawnych		1 500	836	55,73
VII. Różne rozliczenia	758	1 742 630	999 985	57,38
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	75801	965 178	593 952	61,52
2. Część rekompensująca	75802	34 871	34 871	100,0
3. Część wyrównawcza	75807	742 081	371 040	50,00
4. Różne rozliczenia finansowe	75814	500	122	24,40
VIII. Oświata i Wychowanie	801	25 747	444	1,72
1. Szkoły podstawowe	80101	408	408	100,0
2. Gimnazja	80110	25 139	0	0
3. Pozostała działalność	80195	200	36	18,00
IX. Opieka Społeczna	852	216 449	118 564	54,78
1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za os. pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	3 000	1 305	43,50
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	59 766	33 654	56,31
3.  Zasiłki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia społeczne	85214	85 187	51 113	60,00
4. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85216	3 030	3 030	100,0
5. Ośrodki pomocy społecznej	85219	62 000	29 462	47,52
6. Pozostała działalność	85295	3 466	0	0
X. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	123 885	47 287	38,17
1. Gospodarka odpadami	90002	1 159	1 159	100,0
2. Oświetlenie ulic, placow i dróg	90015	25 226	25 226	100,0
3. Pozostała działalność	90095	97 500	20 902	21,44
w tym: - dochody z najmu i dzierżawy skladnikow majątkowych - sprzedaż mienia komunalnego - wpływy z różnych dochodów		17 000 77 000 3 500	14 065 3 337 3 500
Ogółem		3 429 369	1 803 452	52,59

 

 

Załącznik Nr 2

do informacji o przebiegu wykonania

budżetu za I półrocze 2004 roku

W Y D A T K I

 

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 2004 rok	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	41 222	20 071	61 293	33 655	54,91
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 222	5 071	32 293	25 620	79,34
01030	Izby Rolnicze	14 000	0	14 000	8035	57,40
01095	Pozostała działalność	0	15 000	15 000	0	0
600	Transport i Łączność	380 543	- 134 393	246 150	31 768	12,91
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000	0	30 000	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	350 543	- 134 393	216 150	31768	14,70
630	Turystyka	2 100	0	2 100	1 449	69,00
63095	Pozostała działalność	2 100	0	2 100	1 449	69,00
750	Administracja Publiczna	1 104 261	- 32 960	1 071 301	515 507	48,12
75011	Urzędy Wojewódzkie	62 048	38	62 086	31 312	50,44
75022	Rady Gminy	30 000	0	30 000	15 323	51,08
75023	Urzędy Gmin	973 513	1 361	974 874	466 622	47,87
75047	Pobór podatków	35 000	- 35 000	0	0	0
75095	Pozostała działalność	3 700	641	4 341	2 250	51,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, lontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	507	6 863	7 370	6 804	92,32
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	507	0	507	0	0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	6 863	6 863	6 804	99,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	100 580	4 500	105 080	9 231	8,79
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	100 580	4 500	105 080	9 231	8,79
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	35 600	35 600	17 028	47,84
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	35 600	35 600	17 028	47,84
757	Obsługa Długu Publicznego	30 000	0	30 000	8 078	26,93
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	0	30 000	8 078	26,93
758	Różne rozliczenia	34 578	0	34 578	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 578	0	34 578	0	0
801	Oświata i Wychowanie	1 458 115	19 918	1 478 033	736 406	49,83
80101	Szkoły Podstawowe	1 030 268	61 896	1 092 164	545 418	49,94
80104	Przedszkola przy Szkołach Podstawowych	82 284	486	82 770	42 852	51,78
80110	Gimnazjum	179 010	116	179 126	96 126	53,67
80113	Dowożenie uczniów do szkół	97 697	17 276	114 973	51 365	44,68
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	0	4 000	645	16,13
80195	Pozostała działalność	64 856	- 59 856	5 000	0	0
851	Ochrona Zdrowia	43 333	0	43 333	7 274	16,79
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 333	0	43 333	7 274	16,79
852	Opieka Społeczna	192 700	36 449	229 149	103 670	45,25
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	59 766	59 766	29 696	49,69
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 000	0	3 000	916	30,54
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	100 000	- 6 813	93 187	37 464	40,21
85215	Dodatki mieszkaniowe	700	0	700	0	0
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23 000	- 19 970	3 030	3 030	100,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	62 000	0	62 000	28 574	46,09
85295	Pozostała działalność	4 000	3 466	7 466	3 990	53,45
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	145 329	0	145 329	80 527	55,41
85401	Świetlice dziecięce	145 329	0	145 329	80 527	55,41
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	205 014	6 774	211788	144 798	68,37
90002	Gospodarka odpadami	20 700	0	20 700	2 400	11,60
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 600	3 834	74 434	59 051	79,34
90095	Pozostała działalność	113 714	2 940	116 654	83 347	71,45
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	88 207	6 700	94 907	51 457	54,22
92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	61 317	6 700	68 017	35 770	52,59
92116	Biblioteki	26 890	0	26 890	15 687	58,34
926	Kultura Fizyczna i Sport	2 000	2 000	4 000	1 281	32,03
92695	Pozostała działalność	2 000	2 000	4 000	1 281	32,03
Ogółem		3 828 489	-28 478	3 800 011	1 748 933	46,03

Załącznik Nr 3

do informacji o przebiegu wykonania

budżetu za I półrocze 2004 r.

 

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2004 roku.

zadania zlecone:

/ złotych /

Dział	Nazwa działu i rozdziału	Dochody		Wydatki
Rozdz.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	54 000	28 799	54 000	28 799
75011	Urzedy wojewódzkie	54 000	28 799	54 000	28 799
751	Urzędy naczelnych  organów władzy państwa, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	7 370	7 112	7 370	6 804
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli,ochrony prawa oraz sądownictwa	507	249	507	0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 863	6 863	6 863	6 804
852	Opieka Społeczna	212 983	118 564	212 983	96 470
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 766	33 654	59 766	29 696
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 000	1 305	3 000	916
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85 187	51 113	85 187	34 254
85216	Zasiłki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze	3 030	3 030	3 030	3 030
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	62 000	29 462	62 000	28 574
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	25 226	25 226	0	0
Ogółem		299 579	179 701	274 353	132 073

 

Zadania własne:

801	Oświata i Wychowanie	408	408	408	0
80101	Szkoły Podstawowe	408	408	408	0
852	Opieka Społeczna	3 466	0	3 466	0
85295	Pozostała działalność	3 466	0	3 466	0
Ogółem		3 874	408	3874	0