Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czyże za I kwartał 2006 roku

Zarzadzenie Nr 137/06

Wójta Gminy Czyże

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Czyże za I kwartał 2006 roku

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 r. Nr 249,poz.2104) zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Czyże za I kwartał 2006 roku składajacą się z:

1. Informacji o wykonaniu planu dochodów budżetowych za I kwartał 2006 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. Informacji o wykonaniu planu wydatków budżetowych za I kwartał 2006 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3. Informacji opisowej zawierajacej wszystkie pozostałe wymagane ustawą elementy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czyże oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej urzędu.

Wójt Gminy Czyże

Jerzy Wasiluk

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 137/06

Wójta Gminy Czyże

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Wykonanie dochodów za I kw. 2006 roku

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
Dochody własne		1 365 918	368 226	26,96
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 300	331	5,25
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900	35
01095	Pozostała działalność	5 400	296
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 562	5 825	22,79
70095	Pozostała działalność	25 562	5 825
750	Administracja publiczna	11 000	3 586	32,60
75023	Urzędy Gmin	11 000	3 586	32,60
756	Dochody od osób prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200 756	343 102	28,57
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	- 2 352	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	315 142	80 626	25,58
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	546 382	188 611	34,52
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	38 350	16 503	43,03
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	291 882	56 360	19,31
75647	Pobór podatkow, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	6 000	3 354	55,90
758	Różne rozliczenia	250	130	52,00
75814	Różne rozliczenia	250	130	52,00
801	Oświata i Wychowanie	50	45	90,00
80101	Szkoły podstawowe	50	45	90,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 000	15 207	12,46
90095	Pozostała działalność	122 000	15 207	12,46
DOTACJE CELOWE i środki pozyskane z innych źródeł		1 236 701	450 814	36,45
010	Rolnictwo i łowiectwo	778 638	316 631	40,66
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	778 638	316 631	40,66
750	Administracja publiczna	57 000	17 580	30,84
75011	Urzędy wojewódzkie	57 000	17 580	30,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	486	105	21,60
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	486	105	21,60
852	Opieka Społeczna	398 000	113 921	28,62
85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	280 000	77 300	27,61
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000	560	14,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	14 970	31,19
85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 000	18 091	30,15
85295	Pozostała działalność	6 000	3 000	50,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 577	2 577	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 577	2 577	100,00
SUBWENCJE		1 820 397	604 614	33,21
758	Różne rozliczenia	1 820 397	604 614	33,21
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	1 110 677	427 185	38,46
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	709 720	177 429	25,00
ogółem		4 423 016	1 423 654	32,19

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 137/06

Wójta Gminy Czyże

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

1. Plan dochodów budżetu Gminy Czyże na dzień 31 marca 2006 roku wynosi 4 423 016 zł i został wykonany w wysokości 1 423 654 zł tj. 32,19 % - szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia tabela w załączniku Nr 1.

2. Plan wydatków budżetu stanowił kwotę 4 076 841 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 875 520 zł co stanowi 21,48% z tego:

· wydatki bieżące na plan 3 488 725 zł wykonano 866 570 zł tj. 24,84%

· wydatki majątkowe na plan 588 116 zł wykonano 8 950 zł tj. 1,52% - niski wskaźnik wykonania tych wydatków związany jest z tym, że planowane inwestycje znajdują się dopiero w fazie przygotowań do realizacji, wykonanie nastąpi w okresie późniejszym. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia tabela w załączniki Nr 2.

3. Deficyt budżetowy w wysokości 182 771 zł został pokryty:

· środkami wolnymi wynikającymi z rozliczenia dotychczas zaciągniętych pożyczek i kredytów z 2005 roku w wysokości 100 000 zł,

· II-gą transzą pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 82 471 zł.

4. Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31 marca wynoszą 422 135 zł tj.

· Kredyt w BS Hajnówka zaciągnięty na budowę budynku administracyjnego 225 631 zł,

· Kredyt na przebudowę drogi gminnej Łuszcze- Kuraszewo – 88 900 zł,

· Pożyczka z WFOŚ i GW w Białymstoku – 107 604 zł

W okresie sprawozdawczym spłacono zadłużenie na kwotę 383 772 zł.

Zobowiązań wymagalnych brak.

5. Dotacje otrzymane

Dotacje celowe na zadania zlecone

W I kwartale 2006 roku dotacji celowej na zadania zlecone wpłynęło 102 495 zł na plan
370 486 zł co stanowi 27,67%. W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

· Dział 750 „ Administracja rządowa” na plan 57 000 zł wpłynęło 17 580
z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch etatów pracowników rządowych tj. kierownika USC i pracownika d/s. pozamilitarnych ogniw obronnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 15 934 zł z tego na: płace – 10 172 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne -3 812 zł i 1950 zł na ZUS.

· Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 486 zł wpłynęło 105 zł. W okresie sprawozdawczym wydatków nie było.

· Dział 852 „ Pomoc Społeczna” na plan 313 000 zł wpłynęło 84 810 zł z tego:

- na rozdział 85212 – wpłynęło 77 300 zł , wydatkowano 74 984 zł zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz należne wynagrodzenie z tego tytułu.

- rozdział 85213 – wpłynęło 560 zł , wydatkowano 389 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

- rozdział 85214 – wpłynęło 6 950 zł , wydatkowano 6 523 zł na zasiłki stałe.

Dotacje w okresie sprawozdawczym były realizowane zgodnie z planem i przeznaczeniem.

Dotacje celowe na zadania własne

Za I kwartał 2006 roku na plan 87 577 zł wpłynęło 31 688 zł dotacji celowej na zadania własne co stanowi 36,18 % wykonania ,w działach przedstawia się to następująco:

· dział 852 „Pomoc Społeczna” na plan 85 000 zł wpłynęło 29 111 zł co stanowi 34,25 % Wydatkowano 25 545 zł z tego:

- 1 925 zł na dożywianie dzieci w szkołach

- 8 019 zł na wypłatę zasiłków okresowych

- 15 601 zł na utrzymanie biura GOPS w tym dwóch etatów pracowników socjalnych

- dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 2 577 zł wpłynęło 2 577 zł,
w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 047 zł.

Powyższe dotacje były realizowane zgodnie z planem i przeznaczeniem.

6. Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego – w okresie sprawozdawczym nie udzielono.

7. Poręczeń i gwarancji nie udzielono.

8. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za I kwartał 2006 roku.

Umorzenia:

1. Jakoniuk Mirosława – 149 zł.

Rozłożenia na raty – w okresie sprawozdawczym brak

Odroczenia terminu płatności – brak

Umorzenia odsetek – brak

9. Nie udzielono pomocy publicznej osobom prawnym i fizycznym.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 137/06

Wójta Gminy Czyże

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Realizacja wydatków za I kwartał 2006 rok

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Z tego					%
				Wydatki bieżące	W tym			Wydatki na inwestycje
				Wydatki bieżące	Wynagr.§ 4010, § 4040	Pochodne § 4110, § 4120	dotacje	Wydatki na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i Łowiectwo	580 830	8 180	2 766	0	0	0	5 414	1,41
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	563 578	5 414	0	0	0	0	5 414	0,96
01030	Izby Rolnicze	11 000	2 766	2 766	0	0	0	0	25,15
01095	Pozostała działalność	6 252	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i Łączność	179 510	36 512	33 342	0	0	0	3 170	20,34
60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000	0	0	0	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	114 510	36 512	33 342	0	0	0	3 170	31,89
750	Administracja Publiczna	633 901	167 096	166 730	103 524	19 796	0	366	26,36
75011	Urzędy Wojewódzkie	67 417	20 211	20 211	13 984	2 227	0	0	29,98
75022	Rady Gmin	34 972	10 108	10 108	0	0	0	0	28,90
75023	Urzędy Gmin	514 072	136 177	135 811	89 540	17 569	0	366	26,49
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 200	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	7 240	600	600	0	0	0	0	8,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	486	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	486	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	61 872	11 065	11 065	0	0	0	0	17,88
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	61 872	11 065	11 065	0	0	0	0	17,88
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 500	7431	7 431	0	0	0	0	22,18
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 500	7 431	7 431	0	0	0	0	22,18
757	Obsługa długu publicznego	40 000	5 216	5 216	0	0	0	0	13,04
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000	5 216	5 216	0	0	0	0	13,04
758	Różne rozliczenia	35 100	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 100	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i Wychowanie	1 471 856	382 091	382 091	270 651	42 237	0	0	25,96
80101	Szkoły Podstawowe	997 310	255 971	255 971	182 826	27 944	0	0	25,67
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 773	24 131	24 131	21 086	3 030	0	0	23,25
80110	Gimnazja	207 590	57 680	57 680	49 699	7 939	0	0	27,79
80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 183	44 220	44 220	17 040	3 324	0	0	27,61
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	89	89	0	0	0	0	2,97
851	Ochrona Zdrowia	28 350	879	879	0	0	0	0	3,10
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 350	879	879	0	0	0	0	3,10
852	Pomoc Społeczna	418 578	112 728	112 728	14 604	2 315	0	0	26,93
85202	Domy pomocy społecznej	10 000	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	280 578	75 561	75 561	1 296	184	0	0	26,93
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000	389	389	0	0	0	0	9,73
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000	15 522	15 522	0	0	0	0	29,85
85215	Dodatki mieszkaniowe	500	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	60 500	15 752	15 752	13 308	2 131	0	0	26,04
85295	Pozostała działalność	11 000	5 504	5 504	0	0	0	0	50,04
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	117 685	30 149	30 149	24 849	3 843	0	0	25,62
85401	Świetlice szkolne	115 108	29 102	29 102	24 849	3 843	0	0	25,28
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 577	1 047	1 047	0	0	0	0	40,63
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	305 932	94 880	94 880	3 654	709	0	0	31,01
90002	Gospodarka odpadami	13 000	473	473	0	0	0	0	3,64
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 500	30 357	30 357	0	0	0	0	38,18
90095	Pozostała działalność	213 432	64 050	64 050	3 654	709	0	0	30,01
921	Kultura I Ochrona Dziedzictwa Narodowego	164 241	19 293	19 293	0	0	19 113	0	11,75
92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	58 019	14 505	14 505	0	0	14 505	0	25,00
92116	Biblioteki	18 434	4 608	4 608	0	0	4 608	0	25,00
92195	Pozostała działalność	87 788	180	180	0	0	0	0	0,21
926	Kultura Fizyczna i Sport	5 000	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem		4 076 841	875 520	866 570	417 282	68 900	19 113	8 950	21,48

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2006-05-25

Data modyfikacji: 2006-05-25

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2006-05-25

Drukuj do PDF

Drukuj

Samorząd Gminy Czyże

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czyże za I kwartał 2006 roku

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje celowe na zadania własne

Rolnictwo i Łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dowożenie uczniów do szkół

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Ochrona Zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Pomoc Społeczna

Domy pomocy społecznej

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dodatki mieszkaniowe

Ośrodki Pomocy Społecznej

Pozostała działalność

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Świetlice szkolne

Pomoc materialna dla uczniów

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Gospodarka odpadami

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Pozostała działalność

Kultura I Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Biblioteki

Pozostała działalność

Kultura Fizyczna i Sport

Pozostała działalność

Ogółem